2月2日基金净值:中银智享债券A最新净值10108,涨003%
2024-07-04 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,中银智享债券A最新单位净值为1.0108元,累计净值为1.1799元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨1.31%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银智享债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.8%,现金占净值比0.52%。
该基金的基金经理为田原,田原于2020年10月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.23%。
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