2月5日基金净值:嘉实稳瑞纯债债券最新净值10388,涨01%
2024-05-28 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月5日,嘉实稳瑞纯债债券最新单位净值为1.0388元,累计净值为1.3055元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨1.35%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实稳瑞纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.57%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为王立芹、闫红蕾,基金经理王立芹于2020年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.79%。基金经理闫红蕾于2022年10月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.68%。
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